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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2023-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0470 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0740 |
2.34 |
| 2026-02-11 |
3.1620 |
3.1620 |
-0.0440 |
-1.37 |
| 2026-02-10 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0930 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0820 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0450 |
-1.39 |
| 2026-02-03 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0750 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.1120 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0090 |
0.28 |
| 2026-01-29 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.0800 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0200 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0610 |
1.84 |
| 2026-01-26 |
3.3110 |
3.3110 |
-0.0540 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
3.3650 |
3.3650 |
0.0450 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0270 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0690 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
3.2240 |
3.2240 |
-0.0490 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0050 |
-0.15 |