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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2023-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0560 |
1.74 |
| 2026-01-15 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0510 |
1.61 |
| 2026-01-13 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0720 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
3.2410 |
3.2410 |
0.0680 |
2.14 |
| 2026-01-09 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0290 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0190 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0190 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0210 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
3.0850 |
3.0850 |
0.0900 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0380 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
3.0330 |
3.0330 |
0.0200 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0250 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0160 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0280 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0260 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0630 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0410 |
-1.41 |