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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩林
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-04-02 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0188 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0362 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0439 |
-3.27 |
| 2026-03-30 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0183 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0229 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0216 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0488 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-03-19 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0292 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0394 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0491 |
-3.49 |
| 2026-03-16 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0241 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0383 |
-2.62 |
| 2026-03-11 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0145 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0428 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0269 |
-1.84 |