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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩林
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0191 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0368 |
2.78 |
| 2026-03-31 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0446 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0187 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0234 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0220 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0496 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-03-19 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0297 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0402 |
2.92 |
| 2026-03-17 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0500 |
-3.50 |
| 2026-03-16 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0245 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0389 |
-2.61 |
| 2026-03-11 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0436 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0273 |
-1.84 |