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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0154 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0125 |
-0.68 |
| 2026-01-16 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0147 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0367 |
-1.93 |
| 2026-01-14 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0611 |
3.33 |
| 2026-01-13 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0403 |
2.24 |
| 2026-01-12 |
1.7959 |
1.7959 |
0.2028 |
12.73 |
| 2026-01-09 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0968 |
6.47 |
| 2026-01-08 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0194 |
1.31 |
| 2026-01-07 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0128 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0272 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0698 |
5.11 |
| 2025-12-31 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0314 |
2.35 |
| 2025-12-30 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0080 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0091 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0090 |
-0.68 |