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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0182 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0263 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0210 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0174 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0256 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0094 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0200 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0119 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0101 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0020 |
-0.16 |