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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0197 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0247 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0176 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0190 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0258 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0347 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0673 |
-5.00 |
| 2026-03-20 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0219 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0388 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0114 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0287 |
-2.01 |
| 2026-03-16 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0230 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0097 |
-0.68 |