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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0461 |
1.75 |
| 2026-03-30 |
2.6336 |
2.6336 |
-0.0697 |
-2.58 |
| 2026-03-27 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0225 |
-0.83 |
| 2026-03-26 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.1035 |
-3.66 |
| 2026-03-25 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0442 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
2.7851 |
2.7851 |
0.0441 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0354 |
-1.28 |
| 2026-03-20 |
2.7764 |
2.7764 |
-0.0261 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
2.8025 |
2.8025 |
-0.0122 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
2.8147 |
2.8147 |
0.0248 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.7899 |
2.7899 |
-0.0264 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0670 |
2.44 |
| 2026-03-13 |
2.7493 |
2.7493 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0667 |
-2.36 |
| 2026-03-11 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.8254 |
2.8254 |
0.0612 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
2.7642 |
2.7642 |
0.0335 |
1.23 |
| 2026-03-06 |
2.7307 |
2.7307 |
-0.0372 |
-1.34 |
| 2026-03-05 |
2.7679 |
2.7679 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-03-04 |
2.7705 |
2.7705 |
0.0265 |
0.97 |