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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张萍,杜宇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0405 |
-2.75 |
| 2026-02-12 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0287 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0630 |
4.51 |
| 2026-02-06 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0439 |
-3.06 |
| 2026-02-04 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0204 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0778 |
-5.14 |
| 2026-01-30 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0588 |
-3.73 |
| 2026-01-28 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0180 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0425 |
2.80 |
| 2026-01-26 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0202 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0304 |
2.02 |
| 2026-01-22 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0394 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0203 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0066 |
-0.44 |