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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张萍,杜宇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0438 |
3.03 |
| 2026-01-15 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0243 |
1.71 |
| 2026-01-14 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0365 |
2.64 |
| 2026-01-13 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0296 |
-2.10 |
| 2026-01-12 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0208 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0104 |
0.75 |
| 2026-01-07 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0391 |
2.91 |
| 2026-01-06 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0164 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0611 |
4.83 |
| 2025-12-31 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0132 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-24 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0185 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0154 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0440 |
3.65 |
| 2025-12-19 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0098 |
-0.80 |