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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0185 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0115 |
1.00 |
| 2026-02-04 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0120 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0134 |
-1.17 |
| 2026-01-30 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0087 |
0.76 |