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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0190 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0180 |
-1.61 |
| 2025-12-26 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0114 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0311 |
2.83 |
| 2025-12-18 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0139 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0032 |
0.29 |