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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0010 |
-0.09 |