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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0278 |
-2.52 |
| 2026-02-12 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0650 |
6.26 |
| 2026-02-11 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0392 |
3.93 |
| 2026-02-10 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0547 |
5.83 |
| 2026-02-06 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0258 |
-2.68 |
| 2026-02-05 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0419 |
-4.16 |
| 2026-02-04 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0465 |
4.84 |
| 2026-02-02 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0345 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0282 |
2.92 |
| 2026-01-29 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0232 |
-2.34 |
| 2026-01-28 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0203 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0204 |
2.15 |
| 2026-01-26 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0096 |
1.02 |
| 2026-01-23 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0257 |
-2.66 |
| 2026-01-22 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0294 |
3.14 |
| 2026-01-21 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0391 |
4.36 |
| 2026-01-20 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0324 |
-3.49 |
| 2026-01-19 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0058 |
-0.62 |