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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2022-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0148 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0137 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0273 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0081 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0021 |
-0.17 |