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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2022-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0145 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0214 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0115 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0114 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0033 |
0.27 |