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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0057 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-14 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2026-01-13 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0079 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0108 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0139 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0047 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0080 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0064 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0096 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0003 |
0.03 |