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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0156 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0146 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0085 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0122 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0160 |
1.61 |
| 2026-02-03 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0276 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0312 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0096 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0196 |
1.98 |
| 2026-01-19 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0001 |
0.01 |