加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0222 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0122 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0003 |
-0.02 |