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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-04-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.2146 |
0.2146 |
0.0057 |
2.73 |
| 2026-03-30 |
0.2089 |
0.2089 |
-0.0008 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.2097 |
0.2097 |
-0.0033 |
-1.55 |
| 2026-03-26 |
0.2130 |
0.2130 |
-0.0035 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.2165 |
0.2165 |
0.0011 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
0.2154 |
0.2154 |
-0.0008 |
-0.37 |
| 2026-03-23 |
0.2162 |
0.2162 |
0.0023 |
1.08 |
| 2026-03-20 |
0.2139 |
0.2139 |
-0.0030 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
0.2169 |
0.2169 |
-0.0005 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
0.2174 |
0.2174 |
-0.0028 |
-1.27 |
| 2026-03-17 |
0.2202 |
0.2202 |
0.0006 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.2196 |
0.2196 |
0.0020 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
0.2176 |
0.2176 |
-0.0013 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
0.2189 |
0.2189 |
-0.0030 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
0.2219 |
0.2219 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.2221 |
0.2221 |
-0.0003 |
-0.13 |
| 2026-03-09 |
0.2224 |
0.2224 |
0.0018 |
0.82 |
| 2026-03-06 |
0.2206 |
0.2206 |
-0.0028 |
-1.25 |
| 2026-03-05 |
0.2234 |
0.2234 |
-0.0011 |
-0.49 |
| 2026-03-04 |
0.2245 |
0.2245 |
0.0016 |
0.72 |