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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0164 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0068 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0192 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0077 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0058 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0191 |
2.68 |
| 2026-03-26 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0138 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0069 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0180 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0314 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0164 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0141 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0042 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0015 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0055 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0128 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0069 |
-0.91 |