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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0679 |
1.3609 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.0725 |
1.3655 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.0677 |
1.3607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0677 |
1.3607 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.0661 |
1.3591 |
0.0091 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.0591 |
1.3521 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0588 |
1.3518 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.0645 |
1.3575 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0654 |
1.3584 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0598 |
1.3528 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-01-30 |
1.0634 |
1.3564 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.0661 |
1.3591 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0666 |
1.3596 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.0623 |
1.3553 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.0635 |
1.3565 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.0615 |
1.3545 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0599 |
1.3529 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0597 |
1.3527 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0591 |
1.3521 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0588 |
1.3518 |
-0.0004 |
-0.03 |