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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0573 |
1.3503 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0552 |
1.3482 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0563 |
1.3493 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0566 |
1.3496 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.0532 |
1.3462 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.3422 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0495 |
1.3425 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0489 |
1.3419 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0510 |
1.3440 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0504 |
1.3434 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0499 |
1.3429 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0497 |
1.3427 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0502 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0500 |
1.3430 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0482 |
1.3412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0481 |
1.3411 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0462 |
1.3392 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.0474 |
1.3404 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0485 |
1.3415 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0477 |
1.3407 |
-0.0012 |
-0.09 |