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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1325 |
1.3655 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1294 |
1.3624 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1321 |
1.3651 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.3635 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1297 |
1.3627 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1328 |
1.3658 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1284 |
1.3614 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.1242 |
1.3572 |
-0.0075 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1303 |
1.3633 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1321 |
1.3651 |
-0.0082 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1388 |
1.3718 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1368 |
1.3698 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.1409 |
1.3739 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1418 |
1.3748 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1442 |
1.3772 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1460 |
1.3790 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.1485 |
1.3815 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.1411 |
1.3741 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.1439 |
1.3769 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-05 |
1.1468 |
1.3798 |
-0.0006 |
-0.04 |