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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0217元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1223 |
1.1440 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1214 |
1.1431 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.1206 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1195 |
1.1412 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1214 |
1.1431 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.1186 |
1.1403 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.1169 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1170 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1167 |
1.1384 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1150 |
1.1367 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1112 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1118 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1116 |
1.1333 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1130 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1124 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1121 |
1.1338 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1107 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1107 |
1.1324 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1075 |
1.1292 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1056 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08 |