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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0217元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1294 |
1.1511 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-04-07 |
1.1253 |
1.1470 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.1229 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1231 |
1.1448 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1246 |
1.1463 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.1225 |
1.1442 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.1260 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1252 |
1.1469 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1228 |
1.1445 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.1242 |
1.1459 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1230 |
1.1447 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1210 |
1.1427 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.1247 |
1.1464 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1256 |
1.1473 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1289 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1287 |
1.1504 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1313 |
1.1530 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1331 |
1.1548 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1346 |
1.1563 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1339 |
1.1556 |
0.0020 |
0.18 |