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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0006 |
-0.06 |