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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0073 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0055 |
-0.53 |