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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0153 |
-1.44 |
| 2026-01-30 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03 |