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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0078 |
0.56 |
| 2026-01-19 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-15 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0074 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0135 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0021 |
0.15 |