加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0209 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0150 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0207 |
-1.45 |
| 2025-12-08 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0185 |
-1.28 |
| 2025-12-05 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0018 |
0.12 |