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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0494 |
-3.57 |
| 2026-02-12 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0349 |
2.57 |
| 2026-02-10 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0206 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0558 |
-3.99 |
| 2026-02-04 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0341 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.1062 |
-7.18 |
| 2026-01-30 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.1048 |
-6.62 |
| 2026-01-29 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0393 |
2.55 |
| 2026-01-28 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0849 |
5.82 |
| 2026-01-27 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0704 |
5.07 |
| 2026-01-23 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0198 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0140 |
-1.01 |
| 2026-01-21 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0485 |
3.63 |
| 2026-01-20 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0170 |
1.29 |
| 2026-01-19 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0184 |
1.42 |