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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0200 |
1.59 |
| 2026-01-12 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0256 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0191 |
-1.53 |
| 2026-01-07 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0388 |
3.18 |
| 2026-01-05 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0227 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0124 |
1.05 |
| 2025-12-30 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0192 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0236 |
-1.99 |
| 2025-12-26 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0266 |
2.29 |
| 2025-12-25 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0237 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0153 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0231 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0333 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0058 |
0.51 |