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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先宇
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0018 |
0.16 |