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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0184 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0219 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0316 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0019 |
0.15 |