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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0167 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0124 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0141 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0121 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0070 |
-0.56 |