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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0239 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0195 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0292 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0193 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0095 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0119 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0073 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0139 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-05 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0083 |
0.65 |