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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0475 |
1.1275 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0469 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0471 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0472 |
1.1272 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0464 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0460 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0459 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0459 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0460 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0461 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0460 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0458 |
1.1258 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0453 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0450 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0450 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0440 |
1.1240 |
-0.0005 |
-0.05 |