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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0225 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0349 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0270 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0182 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0237 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0302 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0484 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0275 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0234 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0359 |
-3.00 |
| 2026-03-16 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0222 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0118 |
-0.97 |