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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0951 |
4.46 |
| 2025-12-31 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0257 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0286 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0088 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0160 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0250 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0187 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0555 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0279 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0526 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0356 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0656 |
-3.10 |
| 2025-12-12 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0450 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
2.0737 |
2.0737 |
-0.0338 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0548 |
2.66 |
| 2025-12-05 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0059 |
-0.29 |