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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4202 |
2.4202 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0527 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0344 |
-1.43 |
| 2026-02-10 |
2.4067 |
2.4067 |
0.0259 |
1.09 |
| 2026-02-09 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0776 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0240 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0315 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
2.3587 |
2.3587 |
-0.0496 |
-2.06 |
| 2026-02-03 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0321 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
2.3762 |
2.3762 |
-0.1170 |
-4.69 |
| 2026-01-30 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0336 |
1.37 |
| 2026-01-29 |
2.4596 |
2.4596 |
-0.0972 |
-3.80 |
| 2026-01-28 |
2.5568 |
2.5568 |
0.0189 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0667 |
2.70 |
| 2026-01-26 |
2.4712 |
2.4712 |
-0.0378 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.5091 |
2.5091 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0951 |
3.94 |
| 2026-01-20 |
2.4157 |
2.4157 |
-0.0194 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
2.4351 |
2.4351 |
-0.0182 |
-0.74 |