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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0157 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0176 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0145 |
1.19 |
| 2026-01-07 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0219 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0142 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0121 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0139 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0199 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0112 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0171 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0063 |
-0.55 |