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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0228 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0257 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0338 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0147 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0255 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0173 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0280 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0208 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0404 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0583 |
-4.15 |
| 2026-03-18 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0099 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0386 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0228 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0144 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0079 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0302 |
-2.01 |