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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0267 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0112 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0182 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0168 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0216 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0647 |
-5.20 |
| 2026-03-20 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0122 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0411 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0231 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0140 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0238 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0297 |
-2.21 |
| 2026-03-06 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01 |