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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤,李佳亮
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0241 |
-2.03 |
| 2026-04-02 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0261 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0094 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0179 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0165 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0213 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0635 |
-5.21 |
| 2026-03-20 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0403 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0226 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0241 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0298 |
-2.27 |