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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0299 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0290 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0114 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0140 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0159 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0089 |
0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0180 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0573 |
3.48 |
| 2025-12-10 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0124 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0273 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0199 |
1.19 |