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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提,李兵伟
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0125 |
1.11 |
| 2026-04-07 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-03 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0097 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0122 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0167 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0018 |
-0.16 |