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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提,李兵伟
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0169 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0081 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0043 |
-0.38 |