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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2023-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0121 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0094 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0028 |
0.25 |