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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.25亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0290 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0158 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0206 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0308 |
2.52 |
| 2026-03-23 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0366 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0354 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0169 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0229 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-03-06 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0150 |
1.18 |
| 2026-03-05 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0029 |
0.23 |