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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚启璠
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0033 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0089 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0188 |
3.76 |
| 2025-12-31 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0014 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0014 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0031 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0022 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0034 |
-0.67 |
| 2025-12-23 |
0.5072 |
0.5072 |
0.0046 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0010 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0053 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.4983 |
0.4983 |
0.0018 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0116 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0044 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0028 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0036 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0047 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0024 |
0.49 |