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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6136 |
2.6136 |
-0.0189 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
2.6325 |
2.6325 |
0.0209 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0371 |
-1.40 |
| 2026-02-10 |
2.6487 |
2.6487 |
0.0265 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
2.6222 |
2.6222 |
0.0152 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0775 |
3.06 |
| 2026-02-05 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0341 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
2.5636 |
2.5636 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
2.5657 |
2.5657 |
0.0679 |
2.72 |
| 2026-02-02 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0489 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
2.5467 |
2.5467 |
0.0354 |
1.41 |
| 2026-01-29 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.0866 |
-3.33 |
| 2026-01-28 |
2.5979 |
2.5979 |
-0.0594 |
-2.24 |
| 2026-01-27 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0318 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.1090 |
-3.99 |
| 2026-01-23 |
2.7345 |
2.7345 |
0.0236 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
2.7109 |
2.7109 |
-0.0205 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
2.7314 |
2.7314 |
0.0603 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
2.6711 |
2.6711 |
-0.0546 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0656 |
2.47 |