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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0111 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0024 |
0.22 |