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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0117 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0007 |
0.06 |