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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄莹洁,姬静
- 成立日期：
- 2023-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00 |