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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏,姜晓丽,贺剑
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.84亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02 |