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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏,贺剑
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.81亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0005 |
0.04 |