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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭欣杨
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0094 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0100 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0136 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0103 |
1.05 |
| 2025-12-03 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2025-12-02 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0150 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-11-27 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-11-26 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0078 |
0.78 |
| 2025-11-25 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-11-24 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0212 |
2.17 |