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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0071 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0055 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0083 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0026 |
-0.19 |