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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘漪
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0084 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0108 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0147 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0102 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0095 |
-0.87 |