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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉玺
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-06 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0009 |
0.08 |