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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘更,许利明
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0052 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0092 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0075 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0137 |
-1.48 |
| 2026-01-30 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0055 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0050 |
0.55 |
| 2026-01-16 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0008 |
0.09 |