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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘更,许利明
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0067 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0083 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0035 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0060 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0050 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0046 |
-0.52 |