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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘更,李晓易
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0097 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-05 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0009 |
-0.07 |