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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘更,李晓易
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0005 |
0.04 |