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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0098 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0154 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0105 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0099 |
-0.75 |