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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-06 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0021 |
0.18 |