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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0150 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0245 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0087 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0075 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0117 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0082 |
-0.61 |