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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0190 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0172 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0385 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0194 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0111 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0084 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0123 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0006 |
-0.04 |