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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志远,袁冠群
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0022 |
0.21 |