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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志远,袁冠群
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0005 |
0.05 |